董事会材料三财务决算报告
董事会材料三财务决算报告
一、公司基本情况一公司法定名称XXXX有限公司二公司法定代表人三公司注册资本11500万元四公司地址市路邮政编码E-MAIL五公司财务报告备置地点本公司六公司电话传真七公司首次注册登记名称XXXX有限公司公司首次注册登记法定代表人潘顺恩公司首次注册登记时间XXXX年XX月11日公司注册登记机关濮阳市工商行政管理局公司注册登记类型有限责任公司公司企业法人营业执照注册号公司税务登记证号豫国税登字豫地税登字公司201*年5月19日变更登记法定代表人变更后法定代表人为楚振平公司201*年9月27日变更登记股东和法定代表人同时修改公司章程变更后法定代表人为XXX八公司法律顾问河南长庚律师事务所XXX二、股东及股本变动情况2一报告期内公司股东没有发生变化股东协议出资额9340万元出资情况如下股东名称出资方式应出资额出资比例河南省建设投资总公司货币4000万元42.83濮阳经济技术发展总公司土地201*万元21.41濮阳市建设投资公司货币201*万元21.41濮阳三强热电有限公司货币940万元10.06省中原化工股份有限公司货币340万元3.64台前县造纸厂货币60万元0.64合计9340万元100二截止XXXX年12月31日公司股东实际出资到位情况如下：
单位万元股东名称201*年到位XXXX年到位合计到位到位率河南省建投201*201*4000100濮阳市建投1101890201*100濮阳开发区201*0201*100三强热电470470940100省中原化工340340100台前县造纸60610合计4893.694392.31928699.42三、公司高级管理人员和员工情况一报告期内公司董事董存英变更为朱忠义、监事和其他董事没有发3生变动公司总经理楚振平、副总经理曹拥军、王胜利、财务负责人薛尧臣调离本公司XXXX年8月董事会第四次临时会议决定对公司经营层组成人员作出调整按照决议总经理郭海泉、副总经理康保平、王根、总会计师王崇香于8月10日到职工作。
二董事、监事和高级管理人员情况董事会组成情况郭海泉董事长楚振平副董事长康保平副董事长张松董事朱忠义董事监事会组成情况崔耐红监事会召集人魏建生监事栗增民监事孙育新监事李安喜监事王涛监事高级管理人员郭海泉总经理康保平副总经理王根副总经理王崇香总会计师三、员工及酬金截止XXXX年12月31日本公司共有员工121人其中正式签订合同的4员工74人借调1人外聘6人试用员工36人临时工4人。
XXXX年共支付员工酬金总额为人民币918761.91元。四、养老保险金公司为全体员工缴纳了基本养老保险、医疗保险等国家规定的社会保险。XXXX年共支付各类保险费15.13万元。
五、员工住房本公司并未拥有任何员工住房近期亦未有任何员工住房的计划。
四、公司治理结构一公司治理情况本公司具有规范的法人治理结构。根据公司章程公司设立了股东会、董事会、监事会、经理层相互制衡的管理体制明确了各机构的职责和权限构筑了以股东为导向的公司治理结构营造可持续发展的公司制度环境。目前公司现有董事五名、监事六名、经理层4名。
二、公司与股东单位在人事、财务、机构、业务、资产等方面的独立情况1、业务方面截至XXXX年底公司仍处于工程建设阶段在业务上完全独立于控股股东。
2、人员方面本公司在人事及工资管理等方面与控股公司相互独立。
3、资产方面本公司拥有的生产经营性资产权属清楚与控股股东之间的产权关系明晰不存在资产被控股股东无偿占用的情况。本公司能够独立运用各项资产开展工程项目的建设未受到其它限制。
4、机构方面5本公司根据中华人民共和国《公司法》和其它有关法律法规的相关规定按照规范法人治理结构的有关要求设立了独立于控股股东的组织结构。
5、财务方面公司设立了独立的财务部门建立了独立的财务核算体系具有健全的内部管理制度独立纳税独立在银行开户在财务方面完全独立于控股股东。
五、财务报告一总说明本公司是按照现代企业制度设立的有限责任公司根据财政部规定应执行《企业会计准则》和《基本建设单位会计制度》。会计核算使用“速达3000Pro”财务处理软件。项目预计建设期三年为了适应基建投资核算的需要根据基建会计制度的要求设置会计科目制作会计凭证、登记账簿、编制基建会计报表。
1、“建筑安装工程投资”科目核算建筑安装工程支出分建筑工程和安装工程设置二级科目并按工程内容设三级明细2、“采购保管费”科目核算设备的采购、保管发生的费用分国内设备和国外设备设置二级明细科目按费用类别设置三级明细3、“待摊投资”科目核算按项目概算内容发生的构成基本建设投资完成额的待工程竣工决算后应分摊计入交付使用资产价值的各项费用支出。主要包括以下内容建设单位管理费、勘察设计费、临时设施费、借款利息、工程质量监理费、项目前期费、招投标费、出国联络费等4、“设备投资”科目核算各种设备及工具、器具投资额的实际支出分“在安装设备”、“不需安装设备”、和“工具及器具”二级明细科目并按设备名称设三级明细5、“其他投资”科目核算基本建设实际发生的营林支出、6取得的各种无形资产和递延资产的支出。
二、重要会计政策和会计估计1.会计制度本公司目前执行《企业会计准则》及《基本建设单位会计制度》2.会计年度本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.记账基础和计价原则本公司以权责发生制为记账基础以历史成本为计价原则。
4.记账本位币本公司以人民币为记账本位币。
5.外币业务的核算方法及折算方法外币发生按当月月初市场汇率折合成本位币记账每月终了按月末市场汇率一次调整汇兑损益中符合资本化条件的予以资本化不符合的费用化记入财务费用。
6.现金等价物的确定标准凡同时具备期限短从购买日起三个月内到期、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小四个条件的投资确认为现金等价物。
7.存货核算方法本公司存货主要包括库存材料、库存设备、低值易耗品等以实际成本记账。
8.工程物资核算方法本公司工程物资主要包括设备投资、器材采购、委托加工器材等以实际成本记账对期末已收到实物而尚未取得购货发票的工程物资以合同价格暂估入账。待收到发票时以实际结算金额对暂7估价进行调整。
9.在建工程核算方法本公司在建工程按各项工程以实际发生金额核算并于工程竣工决算时转作固定资产。
10.借款费用核算方法本公司现正处于建设期间发生的借款均为专项借款所支付的利息费用均计入在建工程。
11、固定资产计价及折旧方法本公司以下资产确认为固定资产使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其它与生产经营有关的设备、器具、工具或单位价值在201*元以上并且使用期限超过二年的、不属于生产经营主要设备的物品。固定资产以实际成本计价。固定资产折旧采用直线法分类计算按月提取提取方法如下12、无形资产计价和摊销方法无形资产取得时按实际成本计量在受益期内按照直线法平均摊销。
本公司账面无形资产主要为公司股东投入的土地使用权。目前公司股东出资土地569.95亩已全部交付使用尚未取得土地使用证。一期工程按用地200亩作价201*万元按投资入帐根据股东投资协议约定的价格10万元/亩计价本年内未做摊销。
固定资产类别估计经济使用年限残值率房屋建筑物30-403主要生产设备145通用设备10-125运输工具6-83电子、电器设备5-83813、建造合同本公司的建筑安装合同按照监理公司确认的完工进度按比例支付工程款。
14、职工社会保障1本公司已按规定参加了政府机构设立的职工社会保障体系包括养老、医疗、失业、工伤、女工生育等社会统筹尚未参加住房公积金及其他社会保障。各项交费标准如下：
项目交费比例其中个人负担比例养老保险288医疗保险82失业保险20工伤保险10女工生育保险102职工福利工会经费计提标准如下项目计提比例职工福利费14工会经费215、企业所得税的会计处理方法本公司采用应付税款法核算所得税。
二税项XXXX年12月办理完一般纳税人认定手续本公司目前处于建设期没有商品销售收入和其他业务收入。根据税法规定目前主要有以下税种营业税代扣建筑企业3城市维护建设税代扣建筑企业营业税的79教育费附加代扣建筑企业营业税的3印花税按资本金和合同类别交纳车船税按季度交纳个人所得税外聘专家个人所得税由公司负担员工个人所得税由员工个人负担本公司为其代扣代缴。
土地使用税2.5元/本年未交纳房产税房产原值×10.3×1.2本年未交纳六、建设资金收支情况说明一资本金到位及建设资金融资情况至XXXX年底公司到位资本金9286万元公司制浆工程建设预计投资33625万元扣除到位资本金9286万元尚有建设资金缺口24339万元。按照公司第五次董事会会议决议由公司各股东方按照出资比例提供贷款担保或直接融资河南省建设投资总公司委托省中行于XXXX年8月提供一年期搭桥贷款10000万元XXXX年12月提供5000万元半年期短贷款到XXXX年12月底还有9339万元建设资金未落实。
二建设资金使用情况截至XXXX年底共支付建设资金18535.38万元不包括土地作价入股201*万元其中1工程累计支付资金2818.79万元1、化机浆车间201*年9月份开工由河南省五建公司承包累计完成工程量961.67万元含化机浆车间厂房工程759.19万元化机浆试桩工程8.6万元桩基工程182.97万元化机浆桩基检测费10.91万元拨付工程款679.41万元占完成工程量的712、备料车间和料仓由河南省五建公司承包XXXX年4月28日开工合同总价396.65万元累计完成工程量340.04万元拨付工程款161万元占10完成工程量的483、污水处理场实行费率招标由省五建及濮阳市宏亚建设公司承建于XXXX年10月份开工累计完成工程量1078.91万元实际拨付工程款688万元占完工量的644、料场道路由濮阳市正方建业公司和濮阳市中原市政建设公司承建于XXXX年10月份开工合同总价475.60万元累计完成工程量243万元实际拨付工程款185万元占完工量的775、综合办公楼于201*年8月份开工建筑面积4228.72201*年底已经完工XXXX年2月交付使用。本工程实行费率招标由濮阳市宏亚建设公司承建。造价决算于XXXX年8月10日由河南省华夏会计师事务所审核并出具报告最终审定造价为550.125万元已拨付工程款522.61万元.6综合楼室外工程由濮阳市宏亚建设公司承建合同总价38.55万元已竣工验收已拨付工程款36.55万元占应结算金额的95留5的维修基金7、机电修车间201*年8月份开工建筑面积236.54该工程实行费率招标由濮阳市宏亚建设公司承建工程已经完工XXXX年11月15日由河南华夏会计师事务所有限公司审核并出具报告最终审定造价为254.80元。应结算253.34万元实际拨付工程款186万元占应结算金额的748、110KV变电站于XXXX年4月10日开工由濮阳市宏亚建设公司承建已竣工未决算预计应结算215万元实际拨付工程款154万元占应结算工程款的729、给水净化站于201*年10月下旬开工由河南省新蒲建筑公司承建本工程实行造价招标中标价198.99万元已万工程量185.50万元实际拨付128.26万元占应结算金额的64.4610、厂区围墙工程由濮阳市王助建设公司承建已竣工决算应结算1156.63万元已结算53.80万元扣5质保金。
11、其他支出24.16万元.包括基建处人员工资18.49万元厂区绿化2万元各项保险及其他3.67万元土建工程施工合同约定工程款结算每月由施工企业申报完工量经项目管理公司审核后按完成工程量的80结算工程款。由于建设资金不能及时到位实际支付比合同约定数要低各施工单位均未足额结算。
2安装工程累计支出资金307.05万元1、化机浆车间钢结构由徐州东大钢结构有限公司承建合同价款204万元已全部完工已支付工程款127.8万元占合同价款的632、化机浆设备安装由中国轻工建设工程总公司承建合同价款195万元实际支付工程款99.25万元占合同价款的513、钢栈桥制作及安装由徐州东大钢结构有限公司承建合同价款122万元已累计完成工程量95万元实际拨付工程款80万元占合同价款的66单位万元工程名称概算数完工量付款额付款率完工率化机浆车间1139.06950.76679.417083备料和料仓396.65340.041614886污水处理场1325.761078.96886481料场及道路475.62431857751综合楼589.95589.95559.1695100机电仪车间253.34253.3418674100110KV变电2152151547210012给水净化站198.99198.99128.2664100钢结构204204127.863100钢栈桥12295806678化机浆设备安装1956199.2531厂区围墙56.6353.895合计4264.53101.683设备投资累计支付资金13091.44万元完成概算58。
1、进口设备共支出10186.70万元人民币。①、制浆设备进口奥地利安德里兹公司合同总价计771.5万欧元共支付人民币6996万元已支付合同价款的90另外尚有904万元按合同约定待设备调试完成后支付。设备已经全部到货并安装完毕。主设备合同价款435.155万欧元支付3945万元人民币制浆辅助设备合同价款336.345万欧元支付3051万元人民币。
②、备料车间剥皮鼓设备进口奥地利安德里兹公司合同价款68万欧元支付638万元人民币占合同价款的90。尚有信用证保证金63万元未支付③、进口荷兰帕克公司污水处理设备合同价款88万欧元尚未到货已支付955.63万元人民币.④、进口ABB公司DCS集散控制系统合同价款80.5万美元已经到货支付667.35万元人民币.⑤、进口芬兰安德里兹OY公司木片接收系统合同价款72万欧元已经到货支付654万元人民币.⑥、支付郑州新利公司进口设备代理运费等160万元.⑦、支付引进设备资料翻译费61.63万元人民币13⑧、支付设备吊装费17.06万元人民币国外设备采购保管费37.01万元。木材出口研究试验费6.64万元信用证手续费14.79万元2、国内设备共支出2904.76万元。国内设备采购截至XXXX年12月31日已签订合同5338.114万元已支付2287.19万元。
②、现场非标制作由中国轻工建设工程总公司承建合同价款716万元已累计完成工程量617万元实际支付工程款494.2万元。
③、国内设备采购保管费112.27万元运费11.10万元。4、其他投资累计支出2318.10万元完成概算52。
1、建设单位管理费本年度发生188.61万元累计发生233.03万元含未付现折旧13.19万元占概算221万元的105。
2、工程勘察设计费本年度发生91.44万元累计发生263.63万元占概算310万元的85。
3、工程监理费本年度发生150.96万元累计发生155.18万元占概算150万元的103。
4、工程前期费用本年度发生55.63万元累计发生386.37万元占概算100万元的386.37.5、项目贷款利息累计发生利息支出451.60万元利息收入12.04万元收支差439.56万元占概算998.88万元的44。
6、土地及七通一平:本年度发生5.60万元累计发生2064.72万元其中土地入股201*万元土方等支出64.72万元。概算只有1785万元超概算215万元。
7、生产准备费:本年度发生31.82万元累计发生32.69万元占概算59.2万元的56。
8、办公家具器具低值易耗品:本年度发生15.94万元累计发生19.79万元占概算25.20万元的79。
1594.97万元149、概算未涵盖的：
①、出国考察费本年度发生63.31万元累计发生67.07万元。
②、环评费、地震灾害评估费本年度发生59万元累计发生84.28万元。③、临时设施费:本年度发生58.60万元累计发生151.39万元临建钢板房16.82万元供电线路拆迁再造11.80万元高压施工用电系统28.60万元低压配电线路7.91万元临时供水工程13.97万元临时道路48.52万元蒸汽管道0.67万元高空架线照明4.17万元厂区大门16.35万元临建办公室照明安装1.57万元临建施工用水电缆安装及其他1.01万元。
④、中介机构审计费:本年度发生14.18万元累计发生14.18万元。
⑤、施工用电:累计发生电费支出61.62万元代扣电费9.04万元差额52.47万元。这部分支出需要待竣工决算时分摊给施工方。
⑥、招投标费:累计支出16.28万元收6.56万元收支差9.72万元。⑦、办公用固定资产:本年度发生60.60万元累计发生160万元。
⑧营林支出:本年度发生126.80万元累计发生138.66万元含土地租金31.06万元林资源调查费30万元林木购置10.55万元工资及附加17.2万元外出考察费8.79万元。
⑨、其他支出累计发生45.36万元。其中租赁费24.72万元可行性研究费18.23万元无形资产1.41万元其他待摊投资1万元。
七会计报表主要事项附注1.货币资金项目年初余额年未余额现金72937.0810482.18银行存款5338948.6227922479.96其他货币资金0.009688517.32合计5411885.7037621479.46152.预付账款本公司预付账款年初余额1701482.00元年末余额33821654.15元账龄在一年以内的为30070454.15元所占比例为88.91一至两年的为3751200.00元所占比例为11.均为预付器材款。欠款金额前六名债务人列示如下单位金额款项性质河南昊瑞经贸有限公司14478547.65设备款株洲时代新材料科技股份有限公司285201*.00设备款宜兴市自动化水工业设备厂2215200.00设备款上海上上不锈钢管有限公司201*300.00设备款帕克环保技术上海有限公司201*000.00设备款郑州天鹰平高电气有限公司1536000.00设备款3.其他应收款本公司其他应收款年初余额为414803.87元年末余额为3739591.02元账龄在一年以内的为3362948.3元比例为89.93一至两年的为376642.72元比例为10.07。主要债务人的年末应收款余额列示如下单位金额款项性质濮阳三强热电有限公司1700000.00借款河南新利国际货运代理有限公司1600000.00预付款濮阳经济技术发展总公司339573.3应收前期费4.存货本公司存货年初余额为36856.00元年末余额为24128489.16元主要为库存材料、库存设备、低值易耗品。
5固定资产和累计折旧本公司固定资产年初余额为1360779.23元年末余额为161601576.00元累计折旧年初余额为37795.62元年末余额为204701.21元。
6.工程物资本公司工程物资年初余额为9772967.76元年末余额为81962910.17元主要为设备投资、器材采购、委托加工器材。
7.在建工程本公司在建工程年初余额为12204910.26元年末余额为32446119.36元包括建筑工程投资和安装工程投资主要工程项目列示如下工程名称预算数工程投入占预算比例年初余额本年增加本年减少年末余额建筑工程4554830066.254518305.3325657314.030.0030175619.36安装工程269951008.410.002270500.000.002270500.008、无形资产本公司无形资产年初余额为201*0000.00元年末余额为201*4060.00元为土地使用权和财务软件。
9、长期待摊费用本公司长期待摊费用年末余额为23658378.07元包括采购保管费、待摊投资、营林支出、递延资产。
10.应付账款本公司应付账款年初余额为222554.49元年末余额为1517102.39元账龄在一年以内的为1443046.39元比例为95.12一至两年的为74056.00元比例为4.88。欠款金额前五.
扩展阅读：股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表决票模板
股东会（董事会/监事会）会议通知
各位股东：
根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会，会议主要议题：
一、审议公司XXXX年度董事会工作报告；二、审议公司XXXX年度监事会工作报告；三、审议公司XXXX年度财务决算报告；四、审议公司XXXX年度利润分配预案；五、XXXXXX。特此通知！
XXXX公司二XXX年XX月XX日
第X届董事会第X次会议
会议资料
（亦适用于股东会/监事会）
XXX公司2XXX年XX月XX日
1第XX届董事会第XX次会议安排
一、会议时间：XXXX年XXX月XXX日二、会议地点：XXXX三、会议主持：XX四、会议方式：
1、会议以现场表决方式召开；2、董事审阅会议材料并表决签字。五、会议议案
1、审议公司XXXX年度工作总结报告。2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。3、审议公司XXXX年度利润分配方案。4、审议公司XXXX年度财务决算报告。5、审议公司XXXX年度经营纲要。
6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。7、审议公司XXXX年度项目研发计划。8、审议公司XXXX年度财务预算。
第XX届董事会第XXX次会议议程
序号12345678内容审议公司XXXX年度工作总结报告。审议公司XXXX年度董事会工作报告。审议公司XXXX年度利润分配方案。审议公司XXXX年度财务决算报告。审议公司XXXX年度经营纲要。审议公司XXXX年度市场经营运作计划。审议公司XXXX年度项目研发计划。审议公司XXXX年度财务预算。报告人XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
审议公司XXXX年度工作总结报告
各位董事：
XXXX公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。
现形成《XXX公司XXXX年度工作总结报告》提请董事会予以审议。
附：《XXX公司XXXX年度工作总结报告》。
审议XXXX年度董事会工作报告
各位董事：
XXXX年度，公司在XXXX年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析，并提交股东会审议。
以上议案提请董事会审议。以上议案通过后需提交股东会审议。
附：《XXXX年度董事会工作报告》。
审议公司XXXX年度利润分配方案
各位董事：
公司XXX年度实现净利润XXX万元，加上期初结转的未分配利润XXX万元，XXXX年度可供股东分配的利润为XXX万元。根据公司章程的有关规定，提取10%的法定盈余公积金XXX万元，截止XXXX年末累计可供股东分配利润XXX万元。
本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本。以上议案提请董事会审议。以上议案通过后需提交股东会审议。
审议公司XXXX年度财务决算报告
各位董事：
公司XXX年度完成营业收入XXX元，投资收益XXX万元，实现利润总额XXX万元，实现净利润XXX万元。
XXX年度有关费用支出情况如下：管理费用XXX万元。财务费用XX万元。
XXXX度所得税的支出为XXX万元。
XXX年度各项税费的支出水平和增幅，均与全年经营规模和业务增长幅度相适应。
以上议案提请董事会审议。以上议案通过后需提交股东会审议。
审议公司XXXX年度经营纲要
各位董事：
XXX公司管理层在总结XXX年工作经验的基础上，依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关会议决议精神拟定了《XXX有限公司XXX年度经营纲要》，提请董事会予以审议。
附：《XXX公司201*年度经营纲要》。
审议公司XXXX年度市场经营运作计划
各位董事：
XXXX年，公司经营层紧密围绕公司《XXX年度经营纲要》相关内容，拟定《XXXX公司XXX年度市场经营运作计划》，提请董事会予以审议。
附：《XXX公司XXXX年度市场经营运作计划》。
审议公司XXXX年度项目研发计划
各位董事：
XXX年，公司经营层紧密围绕公司《XXX年度经营纲要》相关内容，拟定《XXX公司XXX年度项目研发计划》，提请董事会予以审议。
附：《XXX公司XXXX年度市场经营运作计划项目研发计划》。
审议公司XXXX年度财务预算
各位董事：
参照公司XXXX年运营情况，紧密围绕公司XXXX年度经营纲要相关工作任务要求，拟定《XX公司XX年度财务预算》。
以上议案提请董事会审议。以上议案通过后需提交股东会审议。
附：《XXX公司XXXX年度财务预算》
XXX公司
第XX届董事会第XX次会议决议
（亦适用于监事会）
XXX公司（以下简称“公司”）第XX届董事会第XX次会议于XXXX年XX月XX日XX点XXXX公司行政楼X楼会议室召开，公司4名董事XX、XX、XX、XX出席本会议，XX委托XX进行表决，符合《公司法》及公司章程的规定，XXX、XXX列席会议，会议由XXX同志（董事长）主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议公司XXXX年度工作总结报告
表决情况：同意：5票;反对：0票；弃权:0票。二、审议公司XXXX年度董事会工作报告
表决情况：同意：5票;反对：0票；弃权:0票。三、审议公司XXXX年度利润分配方案
表决情况：同意：5票;反对：0票；弃权:0票。四、审议公司XXXX年度财务决算报告
表决情况：同意：5票;反对：0票；弃权:0票。五、审议公司XXXX年度经营纲要
表决情况：同意：5票;反对：0票；弃权:0票。六、审议公司XXXX年度市场经营运作计划
表决情况：同意：5票;反对：0票；弃权:0票。七、审议公司XXXX年度项目研发计划
表决情况：同意：5票;反对：0票；弃权:0票。
八、审议公司XXXX年度财务预算
表决情况：同意：5票;反对：0票；弃权:0票。
以上第二、三、四、八项议案需提请公司股东会审议通过。
董事签名：
XXX公司
XXXX年度股东会会议决议
XXX公司（以下简称“公司”）于XXXX年XXX月XXX日上午10点以XXX方式（现场或通讯方式）召开了XXXX年度股东会会议，全部股东参加本次会议，代表认缴出资额XXXX万元，占公司注册资本的100%，代表实缴出资额XXX万元，占公司实收资本的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司会议由XXX同志（董事长）主持。鉴于公司的股权现状况如下：
股东XXX公司出资额为XXX万元，占注册资本的49%；股东XXX公司出资额为XXX万元，占注册资本的36%；股东XXX公司出资额为XXX万元，占注册资本的15%。经会议审议一致通过，作出如下决议：一、审议公司XXXX年度董事会工作报告
表决情况：XXX万元（实缴出资额）赞成，占出席会议有表决权总数的100%。
二、审议公司XXXX年度监事会工作报告
表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。三、审议公司XXXX年度利润分配方案
表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。四、审议公司XXXX年度财务决算报告
表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。五、审议公司XXXX年度财务预算
表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。六、审议公司章程修正案
表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。
股东（盖章）：
XXX公司
第XX届董事会第XX次会议表决票（亦适用于股东会/监事会）
董事姓名：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。
表决结果同意反对弃权议案1、审议公司XXXX年度工作总结报告。2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。3、审议公司XXXX年度利润分配方案。4、审议公司XXXX年度财务决算报告。5、审议公司XXXX年度经营纲要。6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。7、审议公司XXXX年度项目研发计划。8、审议公司XXXX年度财务预算。书面意见：董事签名：计票人签名:监票人签名：备注：请用钢笔在“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标示表决意见，同一议案只能标示一种意见，或“同意”或“反对”或“弃权”，否则视为弃权，
在会议主持人规定的时间内未提交表决票的视为弃权。
XXX公司
第XX届董事会第XX次会议表决结果统计表
（亦适用于股东会/监事会）
出席会议董事：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX（委托XXX）。
表决结果议案同意反对弃权1、审议公司XXXX年度工作总结报告。2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。3、审议公司XXXX年度利润分配方案。4、审议公司XXXX年度财务决算报告。5、审议公司XXXX年度经营纲要。6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。7、审议公司XXXX年度项目研发计划。8、审议公司XXXX年度财务预算。书面意见：555555550000000000000000董事签名：计票人签名:监票人签名：
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