采油厂关于会计信息自查总结

采油厂关于会计信息自查总结

**采油厂关于会计信息自查总结

我厂接到《关于开展201*会计信息质量自查工作的通知》（陕油财发[201*]24号）文件的通知后，厂领导高度重视,认真领会《通知》精神，进行了统一布，要求确保检查质量，积极开展自查整改工作。

经过检查人员的共同努力，自查工作横到边，纵到底，不留死角，圆满完成了各项工作任务，现将检查工作总结汇报如下：一、加强领导，明确责任

为认真做好这项工作，按照油田公司统一安排部署，我厂于201*年5月9日成立了以厂长为组长，总会计师为副组长，以财务人员为成员的会计信息质量检查领导小组，小组下设办公室，由财务部具体负责此项工作。并根据检查要求，进行了具体分工，明确了各自职责，为这次检查工作开了个好头。二、组织学习，下发通知

为了搞好此项检查工作，我公司组织相关人员认真学习了《陕西省财政监督监察局关于开展省本级会计信息质量自查工作的通知》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法规文件，为检查工作奠基了良好的基础。

三、认真检查、不走过场检查组工作人员以高度负责的精神，对我厂会计核算是否真实合法，信息披露是否充分完整，是否存在会计造假行为等进行了认真检查。

1、会计核算方面：

我厂如实地根据实际发生的经济业务进行会计核算，并按国家统一的会计制度规定对会计要素进行正确的计量、确认和记录。从成立至今没有任何应进而未进的会计核算事项，没有发现任何违法的收入、支出会计处理事项。因为在发生每一项经济业务时，经过层层的严格把关签字认证及审核，故在经济业务的处理、科目的使用、内容的完整、数字核算的准确性、手续的完善等各个方面均作的很好。

2、报表事项方面

在会计报表报出前，必须经过严格的比对，在审核无误后，由总会计师及主管会计签字盖章认可，并加盖单位公章后方报出。同时委托会计师事务所对201*年度会计报表进行了审计，该事务所出具了无保留意见书。

3、货币资金等方面

厂货币资金收付记录方向和金额一致，存货每月和年底都进行盘点，应收预付款项与客户及时对账，保证了真实性，无账外资产、无私设小金库的行为。

4、收入成本方面

收入、费用和成本都按真实性业务的发生确认，并符合配比原则。

5、会计人员及会计档案方面

我厂财务人员共计16人，现大都已取得本科以上文凭；考取高级职称1人，中级职称的有3人，助理职称6人，我们对财务会计人员任职资格进行了检查，均持会计从业证书上岗，说明单位财务人员都先后经过财政部门审核，然后上岗从业，从而达到建立一支知识结构合理、业务较为熟练的财会人员队伍。

在会计人员岗位责任制、内部牵制制度和内部稽核制度的执行方面，实行会计工作内部控制制度，以达到相互牵制的目的，如银行印鉴实行出纳、总会计师和财务主管分管并用的管理；网银实行3级授权方能完整办理的管理流程，要求现金、银行收付业务严格执行《现金管理条例》、《银行结算管理办法》执行；同时，定期加强对财务人员进行培训，并加强了内控制度的执行。制定了财务人员工作考核制度：对每人岗位制定出具体的考核办法，财务经理定期进行考核，并做详细的记录。

会计档案方面，月度结账完毕，随即对当月会计凭证、账簿、财务报表等进行装订、整理，会计凭证按凭证类别顺序编号，装订成册，按规定填写封面并签名盖章，装订规范、整齐，妥善保管会计档案资料，严格地进行档案管理。

6、国有资产的管理以及纳税方面

为确保国有资产的增值保值，在纳税方面我厂会配合今年度的税务自查工作进行自查和调整。在这次的会计信息质量自查整改的过程中，我们从日常工作的细节入手，认真、细致的检查，对做的不足之处加以完善、改进，对做得好的地方精益求精，力求更好。

四、检查中发现的问题

1、票据报销不规范。个别单井电费只能取得所在地村委会所提供的收据，对此在201*年年初要求报销方必须提供专业发票。

2、部分料单出库不规范。由于领料人员水平参差不齐，造成部分料单无领导签字或领料人签名不规范行为，对此，我们专门联系物资供应部门，要求严查不规范料单，做到在不妨碍生产正常进行的情况下，规范材料领用凭证的填制。

五、总结经验，提高认识

通过自查我们充分认识到：1、加大财经执法力度是提高会计信息质量的关键。2、完善、健全企业内部控制质度是提高会计信息的必要条件。要提高会计信息，就必须在内部明确职责，使之对会计工作起到有效的监督作用。3、进一步加强会计基础工作是提高会计信息质量的重要基础。4、增强企业负责人的法律意识，提高会计人员素质，是提高会计信息质量的重要保证。六、今后工作打算

1、继续加强会计从业人员的培训。从专业素质和职业道德入手，加强以《会计法》为主的相关财经法规教育，抓好继续教育培训，让所有从业人员懂法、守法、树立正确的职业道德和诚信观．同时，加大业务技能培训，提高会计人员的专业能力，更好地胜任本职工作。

2、严格执行监督检查办法．我们要严格坚持监督检查，不走过场，检查人员都要树立高度的责任感，全身心的投入到监督检查中去。同时，要转变工作思路，加强业务学习，变事后检查为事前监督，从源头上杜绝不规范帐务的处理。

总之，在这次会计信息质量检查中，我们做了一定的工作，取得了一定的成绩，但会计信息检查是一项长期的工作，我们要加强与上级单位的联系，加强监督检查工作，从根本上解决问题，把我厂会计信息质量提高到一个新的水平！

子长采油厂

201*年5月21日

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