根据年初工作部署，我单位按工作部署要求进行了xxxx年财务总结如下：
一、xx县公路管理局单位机构、人员情况
单位机构、人员情况：县公路管理局设办公室、人事股、计划财务股、公路养护股、工程项目股、安全科技股、路政法规股x个内设机构。设xxx国道养护站、路政执法大队、xxx国道黄沙堡治超站、黄土山治超站、城东治超站、公路养护站x个二级单位。核定编制数xxx名，实有人员xxx名，其中在职人员xxx名，退休人员xxx名，遗属抚恤人员xx名。
单位主要职责：根据宜政办发xxx号文件规定我局主要工作职责是：（一）划入原xx县公路管理局、县乡公路管理站的除组织拟订全县公路网络建设规划职责以外的职责。（二）划入原市公路管理局xxx国道管理处对xx县境内xxx国道管理、养护职责。 （三）宣传、贯彻和执行国家有关法律、法规和上级有关政策规定，提出全县公路（指规定管理的权限内公路，下同）发展行业管理办法并组织实施。（四）按照全县公路发展规划，组织实施全县公路的改建、扩建和新建。（五）拟定全县公路养护计划；负责全县公路养护工作，执行公路养护技术规范、规定；拟定全县大中修、危桥改造、渡改桥、公路码头、水毁和安保等养护工程计划，并组织实施；负责项目的前期工作、施工质量、安全、进度；负责全县公路养护及路况目标任务的实施及路况质量评定工作。（六）依照《公路安全保护条例》的规定具体负责公路保护的监督管理工作；拟定全县有关公路路政管理办法和制度；负责全县公路路政管理，依法保护路产路权和维护公路安全畅通；按规定权限负责审批（核）公路行政许可事项；负责查处全县影响较大的公路违法案件；负责全县公路路政执法工作。（七）承担xx县治理车辆超限超载工作领导小组办公室下达的日常工作任务；负责公路超限超载运输车辆的治理工作。 （八）负责公路建设、养护科学技术研究和新技术、新材料、新工艺、新项目的推广运用以及公路行业专业技术人员培训；负责公路科研成果的申报和申请鉴定工作。（九）负责本局机关及所属单位非经营性国有资产的管理；受县财政局委托管理本局机关及所属单位经营性国有资产。（十）承担县委、县政府交办的其他工作。
二、xx县公路管理局部门预算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入xxxx年部门决算编制范围的有xx县公路管理局本级。
三、预算执行情况及分析
（一）部门决算的基本情况。
1. 年度收支决算情况。
xxxx年度本年收入x，xxx.xx万元，其中：财政拨款收入x，xxx.xx万元；上级补助收入x万元；事业收入x万元；经营收入x万元；附属单位上缴收入x万元；其他收入x万元。
xxxx年度支出合计x，xxx.xx万元，其中：基本支出x，xxx.xx万元；项目支出x，xxx.xx万元；上缴上级支出x万元；经营支出x万元；对附属单位补助支出x万元。
2. 年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1基本支出：xxxx年度财政拨款基本支出x，xxx.xx万元，其中：人员经费x，xxx.xx万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费xxx.xx万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
2项目支出：本年度项目支出金额为xxxx.xx万元（年初预算xxxx万元、年中追加预算xxx.xx万元）。其中：
3.公路养护支出xxx.xx万元， 主要用于国省干线、县乡公路的日常性养护、预防性养护、桥梁专项养护、小修工程、农村公路示范路建设、中心养护站建设及工班房维修。xxxx年我局进行了国道xx.xxx公里、省道xxx.xx公里、县道xxx.xxx公里、乡道xxx.xx公里、专用公路xx.xxx公里、村道xxx.xxx公里的日常养护；对累计长xxxxx.x延米的桥梁进行了专项养护；预防性养护清灌缝xxxxx米；完成浆砌片石工程xxxxmx、清理塌方xxxxmx、更换圆管xx米、修复水沟xxxC mx、Cxx砼面板更换xxxxmx等小修工程，保证了辖区内道路畅通。
3.车辆超限治理专项经费xxx万元，主要包括野外工作津贴、误餐费、岗位津贴及奖金、临时工工资、水电费、租赁费开支。
4.Sxxx线、Sxxx线、Xxxx线公路水毁资金xxx万元，主要用于公路以上线路水毁修复、滑坡处治工程。
5.公路建设支出xxx.xx万元，主要用于全县农村公路建设xxxx年追加了xxx.x万元。
6.xxxx年xxx国道路面提质改造工程、路面提质（xx公司）审计价xxxx.xx万元、路面提质（xx公司）审计价xxxxx.xx万元、危桥改造（铁工建设）审计价xxx.xx万元、安保工程（xx公司）审计价xxx.xx万元该项目由项目资金由财政集中支付管理，资金管理严格执行财务制度，专款专用，xxxx年财政局拔xxx万元。xxxx年支付xxx万元，该项工程累计支付xxxx.xx万元。
1.“十三五”农村公路基础数据更新和路况评定工作经费。根据《x省交通运输厅关于印发x省农村公路基础数据和电子地图更新方案》（厅办函xxx号）文件精神，财政xxxx年追加该项目经费xx万元，xxxx年追加x.x万元。根据要求，我局精心组织人员对全县xxxx.xxx公里的农村公路路况进行了调查，并建立了农村公路基本项目库。xxxx年支付了x.x万元，该项目累计支出经费xx.x万元。
2. Gxxx线莲塘坳至凤头岭路域环境专项整治工程。根据《Gxxx线莲塘坳至凤头岭公路路域环境专项整治工作实施方案》（宜统筹办xx号）文件精神，我局开展了xxx国道路域环境专项整治活动，重点拆除了公路用地范围内的非公路标志标牌、非法埋设管道、临时厂棚、违法建筑物、清理垃圾池、移除管线、规范马路市场等有碍公路通行和观瞻的行为。xxxx年拨款xx.xx万元，xxxx年支付了xx.xx万元。该项目已完工结算，结算金额为xx.xx万元，已全部结清。
3.冰雪天气保畅通经费、受新一轮持续低温雨雪天气影响全县公路均不同程度受雨雪冰冻天气影响，导致部分或局部公路路面受灾严重，特别是高寒地区如xx、xx、xx、xx等乡镇境内农村公路受灾严重，路面覆冰严重。向财政局请款xx万元。全部用于抗冰保畅通。
4. xxxx年改建国省干线公路报务区补助、湘财建指（xxxx）xxx号文件，我局进行了黄沙堡服务区改造xxxx年支付xx万元。
四、年度机关运行经费决算情况
xxxx年度机关运行经费支出xxx.xx 万元，比xxxx年增加（减少）-xx.xx万元，增长（降低）-xx.xx%。不要包括：人员经费支出和项目支出，变动主要原因是：我局严格贯彻落实党中央的八项规定、六条禁令及县委县政府厉行节约的一系列政策要求，从严控制招待规模和接待标准，实现厉行节约常态化，严格控制公务用车使用及落实公务用车改革措施。
五、“三公”经费决算情况
xxxx年度“三公”经费财政拨款支出预算为xx万元，支出决算为xx.xx万元，完成预算的xx.xx%，其中：因公出国（境）费支出决算为x 万元（因公出国组团x次，因公出国x人次），完成预算的x%；公务用车购置及运行费支出决算为xx 万元（公务用车购置x台，保有量x台），完成预算的xxx%；公务接待费支出决算为x.xx 万元（公务接待xx 批，共计xxx 人，完成预算的xx%。xxxx 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：我局严格贯彻落实党中央的八项规定、六条禁令及县委县政府厉行节约的一系列政策要求，从严控制招待规模和接待标准，实现厉行节约常态化，严格控制公务用车使用费；xxxx 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比xxxx 年增加（减少）-xx.x万元，增长（下降）-xx.xx%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）x万元，增长（下降）**%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）x.xx万元，增长（降低）x.x%；公务接待费支出决算增加（减少）-xx.xx万元，增长（降低）-xx%。
六、其他重要事项的情况说明
1. 年度政府采购支出决算情况。……（包括政府采购、工程、服务的总体情况，以及支出中小企业等政府采购政策落实情况）。
xxxx年我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，依照《郴州市xxxx年度政府集中采购目录及政府采购限额标准》（郴财采xx号）、《xx县xxxx年政府采购限额标准》（宜财采字xxx号）文件精神，采购的货物及工程项目均按有关文件规定执行。xxxx年政府采购项目共支出xxx.xx万元。（其中货物类支出xx.xx万元；工程项目支出xx.xx万元；服务类支出xxx.xx万元）。
2.收支增减变化情况说明
（一）年度收支决算情况:
xxxx年度本年收入x，xxx.xx万元，其中：财政拨款收入x，xxx.xx万元；占总收入的xxx%，比上年增加了xxxx.xx万元。原因是：xxx国道养护站、农村公路管理站整体划入公路局。上级补助收入x万元；事业收入x万元；经营收入x万元；附属单位上缴收入x万元；其他收入x万元。
xxxx年度支出合计x，xxx.xx万元，比上年增加了xxxx.xx万元其中：基本支出x，xxx.xx万元；占总支出的xx.xx%，比上年增加xxx.xx万元，项目支出x，xxx.xx万元；占总支出的xx.xx%，比上年增加xxxx.xx万元，上缴上级支出x万元；经营支出x万元；对附属单位补助支出x万元。
（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况。
xxxx年度财政拨款支出xxxx.xx万元，比上年增加xxxx.xx万万元，增加xxx.xx%，比年初预算数增加xxxx.xx万元增加 xx.xx %。其中基本支出xxxx.xx万元，占总支出的xx.xx%；比上年增加xxx.xx万元，增加xx.xx%，比年初预算xxx.xx万元增加xx.xx%，项目支出xxxx.xx万元，占总支出的xx.xx%。比上年增加xxxx.xx万元，增加xxx.xx%，比年初预算xxx.xx万元增加xx.xx%。与年初预算安排增加的差额主要是xxx国道养护站、农村公路管理站整体划入公路局及上年结余结转和年中追加预算安排支出，主要是在职人员中途调资、职务职级晋升、社保缴费增加的支出以及项目经费（领导批示的请示报告）中途追加经费支出。
3. 国有资产占用情况。
我们修订了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。
xxxx年底资产共计xxxx.xx万元，其中固定资产xxxx.xx万元、流动资产xxxx.xx万元。
4. 进行部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。
5. 提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。
（一）细化预算编制工作，提高编制人员少、任务多、业务量大的单位预算，保证这些单位日常公用经费，使他们能够全身投入到工作中去，而不是因经费不足影响工作，因此，需认真做好并改进预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
（二）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
七、预算绩效管理工作开展情况（xxxx重点公开内容）
（一）绩效管理工作开展情况。
县公路管理局积极履职，强化预算管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，预算执行情况总体较好。
（1）严格按制预算配置。在职在岗人员控制率逐年下降；“三公”经费较上年有所下降。
（2）严格执行年初预算。支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到xxx%，全年无截留或滞留专项资金情况；全年没有新建楼堂馆所。
（3）政府采购执行率达到xxx%，对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。我局实行了后勤专人管理制度，由后勤专人对单位政府采购负责，编制计划、建立采购制度，按政府采购规定规范性进行采购。
（4）管理制度健全。我局严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善了《财务管理制度》《专项资金管理制度》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。
（5）资金使用管理逐步加强。我单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（6）部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。
（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果
xxxx年我单位狠抓项目建设工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，本单位项目资金支出主要有x项：x.公路养护资金；x.车辆超限治理专项经费；x.Sxxx线、Sxxx线、Xxxx线公路水毁资金x. 全县农村公路建设；x.xxxx年xxx国道路面提质改造工程；x.“十三五”农村公路基础数据更新和路况评定工作经费；x.Gxxx线莲塘坳至凤头岭路域环境专项整治工程；x. 冰雪天气保畅通经费；x. 黄沙堡服务区改造。资金来源为年初财政预算、国省补助资金及年中财政追加资金。
专项资金使用及管理情况
本年度项目支出金额为xxxx.xx万元（年初预算xxxx万元、年中追加预算xxx.xx万元）。其中：
1.公路养护支出xxx.xx万元， 主要用于国省干线、县乡公路的日常性养护、预防性养护、桥梁专项养护、小修工程、农村公路示范路建设、中心养护站建设及工班房维修。xxxx年我局进行了国道xx.xxx公里、省道xxx.xx公里、县道xxx.xxx公里、乡道xxx.xx公里、专用公路xx.xxx公里、村道xxx.xxx公里的日常养护；对累计长xxxxx.x延米的桥梁进行了专项养护；预防性养护清灌缝xxxxx米；完成浆砌片石工程xxxxmx、清理塌方xxxxmx、更换圆管xx米、修复水沟xxxC mx、Cxx砼面板更换xxxxmx等小修工程，保证了辖区内道路畅通。
2.车辆超限治理专项经费xxx万元，主要包括野外工作津贴、误餐费、岗位津贴及奖金、临时工工资、水电费、租赁费开支。
3.Sxxx线、Sxxx线、Xxxx线公路水毁资金xxx万元，主要用于公路以上线路水毁修复、滑坡处治工程。
4.公路建设支出xxx.xx万元，主要用于全县农村公路建设xxxx年追加了xxx.x万元。
5. xxxx年xxx国道路面提质改造工程、路面提质（xx公司）审计价xxxx.xx万元、路面提质（xx公司）审计价xxxxx.xx万元、危桥改造（铁工建设）审计价xxx.xx万元、安保工程（xx公司）审计价xxx.xx万元该项目由项目资金由财政集中支付管理，资金管理严格执行财务制度，专款专用，xxxx年财政局拨款xxx万元。该项工程累计支付xxxx.xx万元。
6. “十三五”农村公路基础数据更新和路况评定工作经费。根据《x省交通运输厅关于印发x省农村公路基础数据和电子地图更新方案》（厅办函xxx号）文件精神，财政xxxx年追加该项目经费xx万元，xxxx年追加x.x万元。根据要求，我局精心组织人员对全县xxxx.xxx公里的农村公路路况进行了调查，并建立了农村公路基本项目库。该项目累计支出经费xx.x万元。
7 .Gxxx线莲塘坳至凤头岭路域环境专项整治工程。根据《Gxxx线莲塘坳至凤头岭公路路域环境专项整治工作实施方案》（宜统筹办xx号）文件精神，我局开展了xxx国道路域环境专项整治活动，重点拆除了公路用地范围内的非公路标志标牌、非法埋设管道、临时厂棚、违法建筑物、清理垃圾池、移除管线、规范马路市场等有碍公路通行和观瞻的行为。xxxx年拨款xx.xx万元该项目已完工结算，结算金额为xx.xx万元，已全部结清。
8. 冰雪天气保畅通经费、受新一轮持续低温雨雪天气影响全县公路均不同程度受雨雪冰冻天气影响，导致部分或局部公路路面受灾严重，特别是高寒地区如xx、xx、xx、xx等乡镇境内农村公路受灾严重，路面覆冰严重。向财政局请款xx万元。全部用于抗冰保畅通。
9. xxxx年改建国省干线公路报务区补助、湘财建指（xxxx）xxx号文件，我局进行了黄沙堡服务区改造xxxx年支付发xx万元。
上述项目资金除xxxx万元是年初预算，其余xxx.xx万元均为年中预算追加资金。项目所有开支均按照专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度和县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格按照财务纪律，及时处理财务账务，未出现提前支付，超支超付、拖延不付等情况。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。
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